descrizione del lavoro

Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per nota SGR attiva nel mondo del Real Estate, ricerca:

Fund Accountant

La risorsa, a diretto riporto del Responsabile della Divisione, si occuperà di:

• definizione delle scritture di chiusura e assestamento per la determinazione del Net Asset Value del Fondo;
• predisposizione delle Relazioni di gestione del Fondo;
• fiscalità: liquidazione IVA mensile del fondo dell’IVA consolidata a livello di SGR; gestione di tematiche di pro-rata IVA; versamento ritenute; verifica dei conteggi IMU / TASI.
• tesoreria: gestione della tesoreria del fondo, gestione degli adempimenti previsti dal contratto di finanziamento / pagamento fatture fornitori e altri movimenti di tesoreria;
• set up fondi: supporto nella definizione delle clausole del Regolamento del Fondo (es. calcolo commissioni / distribuzioni e rimborsi);
• emissione delle fatture relative alle commissioni di gestione dei fondi previste dal Regolamento del Fondo;
• financing: partecipazione alla strutturazione del finanziamento e successiva gestione del finanziamento (calcolo covenant, invio di compliance certificate alla banca finanziatrice);
• gestione rapporti con Depositaria, Revisori e altri organi di controllo.

• Laurea in materie Economiche e preferibilmente formazione tecnica (es. Ragioneria);
• almeno 2 anni di esperienza in ambito contabile fino alla chiusura del bilancio presso SGR Real Estate o Società Immobiliari;
• ottima conoscenza della lingua inglese (sia parlata che scritta);
• buone doti comunicative e relazionali e predisposizione al team - working.

Offerta:

• CCNL Credito;
• RAL 35.000€ - 45.000€;
• sede di lavoro Milano (1 gg di smart working).